基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰核心价值两年持有期股票A(011645) |
净值：
0.7960
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7960 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,730,197.00 | 27,700,453.97 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,200.00 | 24,403,417.22 | 6.99 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,749,800.00 | 22,850,838.00 | 6.54 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 243,500.00 | 16,913,510.00 | 4.84 |
| 600029 | 南方航空 | 2,774,800.00 | 16,371,320.00 | 4.69 |
| 603596 | 伯特利 | 265,800.00 | 14,005,002.00 | 4.01 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,269,900.00 | 13,733,580.00 | 3.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 415,377.00 | 12,369,927.06 | 3.54 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 224,300.00 | 12,358,930.00 | 3.54 |
| 603179 | 新泉股份 | 248,400.00 | 11,667,348.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,519,662.47 | 64.00 | 86.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,175,615.00 | 6.35 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,113,480.12 | 1.75 | 2.35 |
| 金融业 | 5,615,247.00 | 1.61 | 2.16 |
| 采矿业 | 1,965,126.00 | 0.56 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,749.85 | 0.09 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,595.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.54 | 5.81 | 1.92 | 349,223,803.91 |
| 2025-03-31 | 89.76 | 5.23 | 5.42 | 365,260,424.22 |
| 2024-12-31 | 92.15 | 6.16 | 2.21 | 344,658,033.27 |
| 2024-09-30 | 84.76 | 7.76 | 1.55 | 365,976,499.66 |
| 2024-06-30 | 92.64 | 5.91 | 3.23 | 339,436,860.19 |
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