基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰核心价值两年持有期股票A(011645) |
净值：
0.7425
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7425 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,853,797.00 | 30,216,891.10 | 8.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,420,300.00 | 19,047,761.00 | 5.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,300.00 | 17,106,829.52 | 4.96 |
| 603596 | 伯特利 | 307,400.00 | 13,706,966.00 | 3.98 |
| 603179 | 新泉股份 | 320,500.00 | 13,685,350.00 | 3.97 |
| 601100 | 恒立液压 | 247,331.00 | 13,051,656.87 | 3.79 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 204,300.00 | 12,874,986.00 | 3.74 |
| 002833 | 弘亚数控 | 742,600.00 | 12,497,958.00 | 3.63 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 136,900.00 | 11,077,948.00 | 3.21 |
| 300415 | 伊之密 | 518,700.00 | 10,405,122.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,089,873.48 | 67.34 | 81.11 |
| 金融业 | 10,794,282.00 | 3.13 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,679,689.00 | 3.10 | 3.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,923,088.00 | 2.01 | 2.42 |
| 采矿业 | 6,747,104.00 | 1.96 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6,339,060.00 | 1.84 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,174,414.00 | 1.50 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,109,186.46 | 1.48 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,418,612.89 | 0.41 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 873,652.00 | 0.25 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.15 | 6.16 | 2.21 | 344,658,033.27 |
| 2024-09-30 | 84.76 | 7.76 | 1.55 | 365,976,499.66 |
| 2024-06-30 | 92.64 | 5.91 | 3.23 | 339,436,860.19 |
| 2024-03-31 | 91.00 | 5.45 | 2.16 | 366,310,432.58 |
| 2023-12-31 | 92.40 | 6.64 | 1.72 | 393,848,017.07 |
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