基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644) |
净值：
0.6354
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：0.6354 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 420,360.00 | 111,815,760.00 | 9.63 |
| 03690 | 美团-W | 559,900.00 | 78,654,902.05 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 162,900.00 | 62,905,248.97 | 5.42 |
| 002850 | 科达利 | 607,200.00 | 59,311,296.00 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 1,071,087.00 | 58,952,628.48 | 5.08 |
| 01801 | 信达生物 | 1,683,000.00 | 57,042,026.71 | 4.91 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,312,700.00 | 56,708,332.83 | 4.88 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,489,200.00 | 46,819,045.17 | 4.03 |
| 600862 | 中航高科 | 1,635,701.00 | 41,317,807.26 | 3.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,070,763.00 | 40,089,366.72 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,126,489.12 | 39.62 | 73.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,796,596.68 | 6.61 | 12.25 |
| 房地产业 | 64,216,056.00 | 5.53 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,325,925.61 | 1.32 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 5,747,700.00 | 0.49 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,904,487.48 | 0.42 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.75 | 3.71 | 2.89 | 1,161,240,941.91 |
| 2024-09-30 | 87.53 | 3.37 | 3.28 | 1,270,616,542.71 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 7.25 | 1,232,264,746.42 |
| 2024-03-31 | 93.24 | 4.71 | 2.22 | 1,288,274,532.70 |
| 2023-12-31 | 91.38 | 4.03 | 5.10 | 1,498,763,221.53 |
微信公众号
证券之星APP
