基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合A(011643) |
净值：
0.7049
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.7049 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 420,360.00 | 106,325,858.40 | 8.71 |
| 01801 | 信达生物 | 1,683,000.00 | 72,375,526.67 | 5.93 |
| 603259 | 药明康德 | 1,071,087.00 | 72,105,576.84 | 5.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,600.00 | 67,237,578.37 | 5.51 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 787,600.00 | 57,273,487.55 | 4.69 |
| 02269 | 药明生物 | 1,900,500.00 | 47,441,329.13 | 3.89 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,489,200.00 | 46,381,897.22 | 3.80 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,425,000.00 | 41,910,785.87 | 3.43 |
| 002311 | 海大集团 | 743,322.00 | 37,128,933.90 | 3.04 |
| 002850 | 科达利 | 297,500.00 | 36,250,375.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,069,344.00 | 39.16 | 79.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,332,359.12 | 7.48 | 15.19 |
| 房地产业 | 21,242,564.00 | 1.74 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,139,674.04 | 0.50 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,419,736.68 | 0.36 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.50 | 3.77 | 9.55 | 1,220,687,783.94 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 3.71 | 2.89 | 1,161,240,941.91 |
| 2024-09-30 | 87.53 | 3.37 | 3.28 | 1,270,616,542.71 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 7.25 | 1,232,264,746.42 |
| 2024-03-31 | 93.24 | 4.71 | 2.22 | 1,288,274,532.70 |
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