基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管睿慧1年定开债(011642) |
净值：
1.0079
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1449 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.19 | 0.11 | 1,042,741,710.70 |
| 2025-03-31 | - | 103.06 | 0.88 | 1,029,859,039.21 |
| 2024-12-31 | - | 106.83 | 0.95 | 1,035,742,423.33 |
| 2024-09-30 | - | 130.06 | 0.70 | 1,009,262,880.09 |
| 2024-06-30 | - | 122.70 | 0.14 | 2,027,054,213.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 金御 | 763 | 6.95 |
| 2021-09-27 | 2022-12-20 | 王亚军 | 449 | 4.31 |
| 2021-05-17 | 2023-08-11 | 夏金涛 | 816 | 7.88 |
微信公众号
证券之星APP
