基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国达利纯债一年定开债发起式(011641) |
净值：
1.0304
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1343 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.38 | 1.07 | 3,736,692,528.38 |
| 2025-03-31 | - | 115.47 | 0.67 | 3,697,961,687.49 |
| 2024-12-31 | - | 138.74 | 0.94 | 3,715,767,739.30 |
| 2024-09-30 | - | 131.07 | 0.71 | 3,627,231,710.50 |
| 2024-06-30 | - | 134.75 | 0.46 | 3,654,891,480.04 |
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