基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值成长混合C(011638) |
净值：
0.7214
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.7214 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 256,100.00 | 117,459,371.21 | 9.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,509,600.00 | 68,540,725.07 | 5.46 |
| 603977 | 国泰集团 | 5,163,100.00 | 66,087,680.00 | 5.26 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,076,100.00 | 61,514,843.00 | 4.90 |
| 300395 | 菲利华 | 1,350,917.00 | 60,399,499.07 | 4.81 |
| 600031 | 三一重工 | 3,138,900.00 | 59,858,823.00 | 4.77 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,495,900.00 | 59,177,804.00 | 4.71 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,615,900.00 | 56,346,433.00 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 716,500.00 | 56,245,250.00 | 4.48 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3,028,662.00 | 50,851,234.98 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,320,722.70 | 51.88 | 76.95 |
| 采矿业 | 152,326,264.44 | 12.13 | 18.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,764,129.40 | 3.41 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.40 | 0.80 | 11.02 | 1,255,416,005.31 |
| 2024-12-31 | 84.99 | - | 17.15 | 1,338,896,837.25 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 1.46 | 10.28 | 1,958,002,044.67 |
| 2024-06-30 | 89.85 | 2.84 | 7.08 | 1,601,653,245.89 |
| 2024-03-31 | 90.62 | 1.26 | 8.28 | 1,332,583,491.74 |
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