基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合C(011636) |
净值：
0.8651
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8651 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 725,515.00 | 104,780,976.67 | 9.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 228,400.00 | 104,754,862.88 | 9.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 750,300.00 | 88,627,116.67 | 7.94 |
| 00941 | 中国移动 | 890,208.00 | 68,842,592.36 | 6.17 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,449,493.00 | 56,280,666.65 | 5.04 |
| 02145 | 上美股份 | 1,083,600.00 | 47,498,982.93 | 4.26 |
| 02367 | 巨子生物 | 480,111.00 | 31,213,635.76 | 2.80 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,827,000.00 | 28,055,213.22 | 2.51 |
| 01530 | 三生制药 | 2,516,500.00 | 27,774,728.27 | 2.49 |
| 03908 | 中金公司 | 1,692,000.00 | 22,671,939.79 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.25 | 0.02 | 21.30 | 1,115,804,363.42 |
| 2024-12-31 | 85.78 | 0.03 | 15.04 | 1,062,089,994.81 |
| 2024-09-30 | 83.37 | 0.02 | 21.62 | 1,068,540,766.65 |
| 2024-06-30 | 79.08 | 0.03 | 18.39 | 822,228,408.00 |
| 2024-03-31 | 78.98 | 0.04 | 18.73 | 664,762,539.93 |
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