基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通策略精选混合C(011636) |
净值：
1.0641
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.0641 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 491,300.00 | 119,447,739.93 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 207,500.00 | 95,182,501.38 | 7.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,601,493.00 | 84,136,447.40 | 6.95 |
| 01530 | 三生制药 | 3,665,500.00 | 79,056,101.95 | 6.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 368,236.00 | 36,872,247.65 | 3.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 666,266.00 | 36,425,696.66 | 3.01 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 36,230,000.00 | 31,718,350.56 | 2.62 |
| 01364 | 古茗 | 1,336,000.00 | 31,129,230.86 | 2.57 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,240,000.00 | 30,814,790.50 | 2.55 |
| 09899 | 网易云音乐 | 129,100.00 | 28,373,591.55 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 20.95 | 1,210,292,949.75 |
| 2025-03-31 | 81.25 | 0.02 | 21.30 | 1,115,804,363.42 |
| 2024-12-31 | 85.78 | 0.03 | 15.04 | 1,062,089,994.81 |
| 2024-09-30 | 83.37 | 0.02 | 21.62 | 1,068,540,766.65 |
| 2024-06-30 | 79.08 | 0.03 | 18.39 | 822,228,408.00 |
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