基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安悦纯债一年定开债(011634) |
净值：
1.0281
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1194 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 130.50 | 0.39 | 3,617,837,260.13 |
| 2025-03-31 | - | 130.05 | 0.79 | 3,582,056,036.37 |
| 2024-12-31 | - | 110.54 | 0.86 | 3,592,332,577.23 |
| 2024-09-30 | - | 149.40 | 1.16 | 3,537,307,535.77 |
| 2024-06-30 | - | 133.73 | 0.51 | 3,630,210,806.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 刘振中 | 599 | 4.81 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 8.69 |
| 2021-11-03 | 2023-02-01 | 阚磊 | 455 | 3.20 |
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