基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强C(011631) |
净值：
1.2098
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2098 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,263,900.00 | 22,901,868.00 | 9.76 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,603,700.00 | 11,963,602.00 | 5.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,461,300.00 | 11,105,880.00 | 4.73 |
| 600111 | 北方稀土 | 474,050.00 | 10,741,973.00 | 4.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 246,630.00 | 8,402,684.10 | 3.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 455,101.00 | 7,741,268.01 | 3.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 287,274.00 | 7,721,925.12 | 3.29 |
| 000975 | 山金国际 | 365,500.00 | 7,017,600.00 | 2.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 480,100.00 | 6,755,007.00 | 2.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 283,500.00 | 6,492,150.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,706,832.92 | 57.39 | 60.37 |
| 采矿业 | 88,381,140.13 | 37.65 | 39.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,559.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.06 | - | 6.43 | 234,736,955.41 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.74 | 224,896,934.31 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 5.55 | 281,412,907.11 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.99 | 257,064,236.49 |
| 2024-03-31 | 93.94 | - | 6.42 | 268,437,280.75 |
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