基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强A(011630) |
净值：
1.2228
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2228 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,429,900.00 | 21,620,088.00 | 9.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,626,900.00 | 10,818,885.00 | 4.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,396,500.00 | 10,264,275.00 | 4.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 328,430.00 | 9,609,861.80 | 4.27 |
| 600111 | 北方稀土 | 432,850.00 | 9,185,077.00 | 4.08 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,951,100.00 | 7,628,801.00 | 3.39 |
| 600547 | 山东黄金 | 290,374.00 | 6,571,163.62 | 2.92 |
| 601168 | 西部矿业 | 408,101.00 | 6,558,183.07 | 2.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 484,500.00 | 6,555,285.00 | 2.91 |
| 600489 | 中金黄金 | 536,900.00 | 6,458,907.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,447,165.17 | 59.78 | 63.00 |
| 采矿业 | 78,906,979.69 | 35.09 | 36.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,056.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.74 | 224,896,934.31 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 5.55 | 281,412,907.11 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.99 | 257,064,236.49 |
| 2024-03-31 | 93.94 | - | 6.42 | 268,437,280.75 |
| 2023-12-31 | 94.15 | - | 6.28 | 251,160,248.55 |
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