基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财有色增强A(011630) |
净值：
1.3869
|
日增长率：
2.24%
|
累计净值：1.3869 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,001,100.00 | 19,521,450.00 | 9.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,280,900.00 | 10,785,178.00 | 5.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 346,450.00 | 8,626,605.00 | 4.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,201,100.00 | 8,455,744.00 | 4.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 216,030.00 | 7,997,430.60 | 3.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 222,274.00 | 7,097,208.82 | 3.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 478,700.00 | 7,003,381.00 | 3.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 274,700.00 | 6,834,536.00 | 3.29 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,561,500.00 | 5,980,545.00 | 2.88 |
| 601168 | 西部矿业 | 345,701.00 | 5,749,007.63 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,344,712.55 | 56.57 | 59.20 |
| 采矿业 | 80,866,357.45 | 38.98 | 40.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.55 | - | 5.84 | 207,447,065.71 |
| 2025-03-31 | 95.06 | - | 6.43 | 234,736,955.41 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.74 | 224,896,934.31 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 5.55 | 281,412,907.11 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.99 | 257,064,236.49 |
微信公众号
证券之星APP
