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银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
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累计净值：0.5837
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5837 | -0.88% |
| 2025-04-17 | 0.5889 | 0.89% |
| 2025-04-16 | 0.5837 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 0.5902 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 0.5923 | -0.59% |
| 2025-04-11 | 0.5958 | 3.26% |
| 2025-04-10 | 0.5770 | 2.80% |
| 2025-04-09 | 0.5613 | 0.75% |
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基金全称
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银河核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉 李一帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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1.6513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-17.22%
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最近三月
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-12.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.72%
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最近两年
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-31.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 90,575.00 | 9,523,961.25 | 8.79 |
| 300827 | 上能电气 | 211,800.00 | 9,298,020.00 | 8.58 |
| 605117 | 德业股份 | 101,900.00 | 8,641,120.00 | 7.98 |
| 688408 | 中信博 | 117,366.00 | 8,450,352.00 | 7.80 |
| 002851 | 麦格米特 | 96,900.00 | 5,955,474.00 | 5.50 |
| 688472 | 阿特斯 | 450,246.00 | 5,655,089.76 | 5.22 |
| 002335 | 科华数据 | 184,600.00 | 5,338,632.00 | 4.93 |
| 603722 | 阿科力 | 124,800.00 | 5,241,600.00 | 4.84 |
| 300679 | 电连技术 | 79,600.00 | 4,752,120.00 | 4.39 |
| 002518 | 科士达 | 185,300.00 | 4,174,809.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,957,108.73 | 85.82 | 92.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,440,267.61 | 6.87 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,336.28 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 53,052.48 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 22,414.60 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 16,812.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,009.56 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 14,064.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,687.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.64 | 108,316,707.38 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 6.63 | 125,740,815.06 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 12.73 | 115,228,755.70 |
| 2024-03-31 | 91.38 | - | 7.87 | 121,835,155.53 |
| 2023-12-31 | 76.80 | - | 23.49 | 138,544,726.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 717 | -27.11 |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 752 | -27.90 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
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