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银河核心优势混合A(011629)
银河核心优势混合A
(011629)
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累计净值：0.5855
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.5855 | -0.41% |
| 2025-07-17 | 0.5879 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 0.5846 | 1.39% |
| 2025-07-15 | 0.5766 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 0.5768 | -0.41% |
| 2025-07-11 | 0.5792 | -0.34% |
| 2025-07-10 | 0.5812 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 0.5804 | -0.31% |
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基金全称
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银河核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉 李一帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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1.5091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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6.08%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.47%
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最近两年
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-27.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 101,375.00 | 7,051,645.00 | 7.92 |
| 603063 | 禾望电气 | 197,400.00 | 6,683,964.00 | 7.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 132,800.00 | 6,658,592.00 | 7.48 |
| 603722 | 阿科力 | 111,100.00 | 5,159,484.00 | 5.80 |
| 688411 | 海博思创 | 58,587.00 | 4,993,370.01 | 5.61 |
| 688719 | 爱科赛博 | 107,622.00 | 4,573,935.00 | 5.14 |
| 688776 | 国光电气 | 42,419.00 | 4,474,356.12 | 5.03 |
| 600105 | 永鼎股份 | 532,200.00 | 4,305,498.00 | 4.84 |
| 600363 | 联创光电 | 72,600.00 | 4,234,758.00 | 4.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 134,266.00 | 4,185,071.22 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,406,584.04 | 93.73 | 99.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481,488.06 | 0.54 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 46,137.48 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 40,252.60 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,844.80 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,542.56 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 17,254.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,160.47 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 12,780.00 | 0.01 | 0.02 |
| 房地产业 | 4,948.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 5.90 | 88,989,266.79 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 6.27 | 99,591,667.59 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.64 | 108,316,707.38 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 6.63 | 125,740,815.06 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 12.73 | 115,228,755.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 李一帆 | 809 | -26.89 |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 844 | -27.68 |
| 2022-07-22 | 2023-03-31 | 张杨 | 252 | -19.04 |
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