首页 > 基金> 嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)

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嘉实致明3个月定期纯债债券

(011628)

净值：

1.0550

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1391

2025-07-18

净值走势

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0550	0.00%
2025-07-17	1.0550	0.00%
2025-07-16	1.0550	-0.02%
2025-07-15	1.0552	0.14%
2025-07-14	1.0537	-0.06%
2025-07-11	1.0543	-0.02%
2025-07-10	1.0545	-0.14%
2025-07-09	1.0560	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	崔思维
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	59.14亿元	份额规模	54.9760亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.03%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	4.38%
最近两年	8.55%

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基金要闻

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嘉实致明3个月定期纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.56	0.09	5,914,065,720.92
2024-12-31	-	106.17	0.01	5,959,917,793.86
2024-09-30	-	97.85	2.19	4,811,136,923.35
2024-06-30	-	115.50	0.01	4,807,872,917.64
2024-03-31	-	118.90	0.03	4,943,220,790.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-27	-	崔思维	1362	14.33

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基金公告

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