基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合C(011627) |
净值：
0.7568
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.7568 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,580.00 | 51,851,387.60 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 45,809,400.00 | 8.78 |
| 603179 | 新泉股份 | 737,100.00 | 34,621,587.00 | 6.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,300.00 | 32,706,083.61 | 6.27 |
| 002311 | 海大集团 | 552,000.00 | 32,341,680.00 | 6.20 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 30,718,034.50 | 5.89 |
| 002415 | 海康威视 | 893,100.00 | 24,765,663.00 | 4.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 101,500.00 | 22,812,125.00 | 4.37 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,164.00 | 21,395,500.00 | 4.10 |
| 300628 | 亿联网络 | 539,111.00 | 18,739,498.36 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,915,820.34 | 67.06 | 82.40 |
| 金融业 | 38,745,410.50 | 7.43 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,048,971.00 | 2.50 | 3.07 |
| 房地产业 | 12,298,230.00 | 2.36 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,003,229.00 | 1.15 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 4,662,069.00 | 0.89 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 1,884.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | 0.08 | 6.21 | 521,784,755.30 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 0.08 | 6.85 | 552,296,387.95 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.08 | 10.30 | 550,842,278.12 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.07 | 8.43 | 601,149,945.03 |
| 2024-06-30 | 90.11 | 0.08 | 9.39 | 529,509,920.87 |
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