基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心回报混合A(011626) |
净值：
0.7073
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.7073 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,580.00 | 51,999,405.20 | 9.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 50,732,500.00 | 9.19 |
| 603179 | 新泉股份 | 737,100.00 | 34,783,749.00 | 6.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,300.00 | 32,701,496.16 | 5.92 |
| 000858 | 五粮液 | 227,813.00 | 29,923,237.55 | 5.42 |
| 600036 | 招商银行 | 668,510.00 | 28,939,797.90 | 5.24 |
| 002311 | 海大集团 | 552,000.00 | 27,572,400.00 | 4.99 |
| 002415 | 海康威视 | 893,100.00 | 27,418,170.00 | 4.96 |
| 603369 | 今世缘 | 468,720.00 | 24,785,913.60 | 4.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 101,500.00 | 23,751,000.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,612,884.36 | 69.46 | 85.21 |
| 金融业 | 31,360,411.90 | 5.68 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,630,578.40 | 2.29 | 2.81 |
| 房地产业 | 12,541,158.00 | 2.27 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,534,517.00 | 1.00 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 4,512,255.00 | 0.82 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,005.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.28 | 0.08 | 6.85 | 552,296,387.95 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.08 | 10.30 | 550,842,278.12 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.07 | 8.43 | 601,149,945.03 |
| 2024-06-30 | 90.11 | 0.08 | 9.39 | 529,509,920.87 |
| 2024-03-31 | 91.31 | 4.69 | 4.17 | 570,731,896.28 |
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