华夏卓享债券A
(011624)
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累计净值：1.0485
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0485 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0481 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0483 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0489 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0489 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0474 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0470 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0449 | 0.07% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蕾 靖博灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 60,176.00 | 0.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,800.00 | 47,484.00 | 0.14 |
| 000528 | 柳工 | 3,600.00 | 43,416.00 | 0.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,800.00 | 40,774.00 | 0.12 |
| 300525 | 博思软件 | 2,600.00 | 40,508.00 | 0.12 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2,000.00 | 37,980.00 | 0.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600.00 | 37,440.00 | 0.11 |
| 002755 | 奥赛康 | 2,900.00 | 36,859.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 36,855.00 | 0.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,000.00 | 36,480.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,501,716.22 | 4.37 | 66.92 |
| 金融业 | 183,053.00 | 0.53 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,841.10 | 0.43 | 6.63 |
| 采矿业 | 84,421.00 | 0.25 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 77,386.00 | 0.22 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,567.00 | 0.19 | 2.88 |
| 房地产业 | 41,799.00 | 0.12 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 40,432.00 | 0.12 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,572.00 | 0.08 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,121.00 | 0.07 | 1.12 |
| 建筑业 | 23,220.00 | 0.07 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,741.00 | 0.04 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,560.00 | 0.02 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,138.00 | 0.01 | 0.23 |
| 综合 | 1,329.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.52 | 106.23 | 4.64 | 34,398,871.13 |
| 2024-09-30 | 6.68 | 124.40 | 2.20 | 42,660,569.51 |
| 2024-06-30 | 7.14 | 112.61 | 1.37 | 90,052,287.74 |
| 2024-03-31 | 2.94 | 96.10 | 0.23 | 239,295,101.57 |
| 2023-12-31 | 6.79 | 105.44 | 1.68 | 50,216,182.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 528 | 5.72 |
| 2023-03-21 | - | 孙蕾 | 761 | 7.03 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.04 |
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