华夏卓享债券A
(011624)
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累计净值：1.0734
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0734 | -0.13% |
| 2025-09-03 | 1.0748 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 1.0759 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.0777 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.0766 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.0760 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 1.0747 | -0.14% |
| 2025-08-26 | 1.0762 | 0.06% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蕾 靖博灵
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.63%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 19,000.00 | 82,270.00 | 0.16 |
| 603966 | 法兰泰克 | 8,800.00 | 81,664.00 | 0.16 |
| 600866 | 星湖科技 | 11,400.00 | 78,774.00 | 0.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,200.00 | 77,464.00 | 0.15 |
| 002649 | 博彦科技 | 5,000.00 | 72,650.00 | 0.14 |
| 600968 | 海油发展 | 17,700.00 | 72,216.00 | 0.14 |
| 600267 | 海正药业 | 7,700.00 | 71,225.00 | 0.14 |
| 600219 | 南山铝业 | 17,100.00 | 65,493.00 | 0.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500.00 | 63,870.00 | 0.13 |
| 000725 | 京东方A | 15,900.00 | 63,441.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,641,684.54 | 5.19 | 65.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,469.37 | 0.81 | 10.21 |
| 金融业 | 278,892.00 | 0.55 | 6.87 |
| 采矿业 | 221,637.00 | 0.44 | 5.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,579.00 | 0.25 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 94,629.00 | 0.19 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,741.00 | 0.16 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,357.00 | 0.14 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,568.00 | 0.11 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,820.00 | 0.05 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 27,117.00 | 0.05 | 0.67 |
| 建筑业 | 16,733.00 | 0.03 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
| 2025-03-31 | 6.13 | 100.85 | 2.69 | 27,893,009.58 |
| 2024-12-31 | 6.52 | 106.23 | 4.64 | 34,398,871.13 |
| 2024-09-30 | 6.68 | 124.40 | 2.20 | 42,660,569.51 |
| 2024-06-30 | 7.14 | 112.61 | 1.37 | 90,052,287.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 666 | 8.37 |
| 2023-03-21 | - | 孙蕾 | 899 | 9.72 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.04 |
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