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首页 > 基金> 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C

(011620)
净值：
1.0547
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.1317 2025-09-05
  • 净值走势
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0547-0.25%
2025-09-041.0573-0.08%
2025-09-031.05810.27%
2025-09-021.05530.00%
2025-09-011.05530.15%
2025-08-291.05370.09%
2025-08-281.0527-0.37%
2025-08-271.0566-0.21%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.90%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.990.10516,240,132.30
2025-03-31-178.400.12511,161,157.48
2024-12-31-99.910.15518,696,953.09
2024-09-30-99.940.13516,992,186.99
2024-06-30-175.180.14512,562,008.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-王黎骁7555.30
2021-09-082023-08-31陈钟闻7227.92
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