首页 > 基金> 国投瑞银瑞祥C(011616)

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国投瑞银瑞祥C

(011616)

净值：

1.7809

日增长率：

0.64%

累计净值：1.7809

2025-07-18

净值走势

国投瑞银瑞祥C(011616)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.7809	0.64%
2025-07-17	1.7696	0.43%
2025-07-16	1.7620	-0.14%
2025-07-15	1.7644	-0.08%
2025-07-14	1.7658	-0.01%
2025-07-11	1.7659	-0.12%
2025-07-10	1.7680	-0.03%
2025-07-09	1.7686	0.00%

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基金情况

基金全称	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.1110亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	0.84%
最近三月	1.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	5.03%

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基金要闻

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国投瑞银瑞祥C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
605009	豪悦护理	3,920.00	155,937.60	0.32
601933	永辉超市	31,000.00	151,900.00	0.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	155,937.60	0.32	50.66
批发和零售业	151,900.00	0.31	49.34

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.63	75.40	2.10	48,994,476.08
2025-03-31	2.11	75.13	2.62	42,346,209.38
2024-12-31	8.55	84.26	2.40	39,324,203.05
2024-09-30	5.94	91.30	1.18	65,340,746.49
2024-06-30	6.59	90.72	0.91	72,704,390.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-28	-	钱瀚	24	0.86
2022-04-13	2025-07-08	杨枫	1182	4.72
2021-04-01	2025-07-08	桑俊	1559	13.34

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基金公告

11-13关于注销上海分公司的公告

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