基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞祥C(011616) |
净值：
1.7672
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.7672 | 2025-06-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,119.00 | 1.05 | 49.70 |
| 批发和零售业 | 238,542.00 | 0.56 | 26.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,950.00 | 0.50 | 23.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.11 | 75.13 | 2.62 | 42,346,209.38 |
| 2024-12-31 | 8.55 | 84.26 | 2.40 | 39,324,203.05 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 91.30 | 1.18 | 65,340,746.49 |
| 2024-06-30 | 6.59 | 90.72 | 0.91 | 72,704,390.63 |
| 2024-03-31 | 7.58 | 91.08 | 2.01 | 111,181,352.44 |
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