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首页 > 基金> 国投瑞银瑞祥C(011616)
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国投瑞银瑞祥C

(011616)
净值：
1.7546
日增长率：
0.03%
累计净值：1.7546 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银瑞祥C(011616)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.75460.03%
2025-04-171.7541-0.01%
2025-04-161.7543-0.02%
2025-04-151.7546-0.03%
2025-04-141.75510.04%
2025-04-111.7544-0.02%
2025-04-101.75470.02%
2025-04-091.75430.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 桑俊 杨枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0629亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 2.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603179新泉股份5,100.00240,669.000.57
601933永辉超市49,800.00238,542.000.56
601728中国电信27,000.00211,950.000.50
002475立讯精密5,000.00204,450.000.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业445,119.001.0549.70
批发和零售业238,542.000.5626.63
信息传输、软件和信息技术服务业211,950.000.5023.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.1175.132.6242,346,209.38
2024-12-318.5584.262.4039,324,203.05
2024-09-305.9491.301.1865,340,746.49
2024-06-306.5990.720.9172,704,390.63
2024-03-317.5891.082.01111,181,352.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-杨枫11043.88
2021-04-01-桑俊148112.42
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