基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科创ETF联接C(011615) |
净值：
0.7955
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.7955 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 78,212.00 | 6,986,677.96 | 0.19 |
| 688041 | 海光信息 | 42,049.00 | 5,941,523.70 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,500.00 | 5,918,500.00 | 0.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 51,450.00 | 4,027,506.00 | 0.11 |
| 688012 | 中微公司 | 19,791.00 | 3,648,668.76 | 0.10 |
| 688111 | 金山办公 | 11,179.00 | 3,343,862.48 | 0.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,158.00 | 2,459,074.42 | 0.07 |
| 688036 | 传音控股 | 22,100.00 | 2,003,365.00 | 0.06 |
| 688169 | 石头科技 | 7,100.00 | 1,726,578.00 | 0.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,299.00 | 1,621,694.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,200,570.59 | 1.40 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,402,336.53 | 0.46 | 24.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.86 | - | 5.60 | 3,592,979,397.51 |
| 2024-12-31 | 0.12 | - | 5.95 | 3,558,285,997.32 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 1.08 | 4.40 | 2,793,402,475.23 |
| 2024-06-30 | 2.78 | - | 5.81 | 2,108,624,503.79 |
| 2024-03-31 | 3.39 | - | 6.61 | 1,904,740,325.88 |
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