基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创50ETF联接A(011612) |
净值：
0.7954
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7954 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 36,349.00 | 3,527,306.96 | 0.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 29,381.00 | 2,506,199.30 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,456.00 | 2,227,535.68 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,593.00 | 1,839,572.69 | 0.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 21,367.00 | 1,666,626.00 | 0.02 |
| 688041 | 海光信息 | 8,515.00 | 1,203,169.50 | 0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,605.00 | 999,915.00 | 0.01 |
| 688111 | 金山办公 | 2,758.00 | 824,972.96 | 0.01 |
| 688036 | 传音控股 | 8,322.00 | 754,389.30 | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,857.00 | 714,495.43 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,692,241.57 | 0.19 | 73.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,174,022.87 | 0.07 | 26.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.51 | 5.43 | 10,174,695,031.47 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.46 | 5.77 | 11,175,223,974.75 |
| 2024-09-30 | 3.69 | 0.53 | 4.71 | 9,587,856,972.49 |
| 2024-06-30 | 1.88 | - | 5.99 | 7,683,099,242.03 |
| 2024-03-31 | 0.22 | - | 5.94 | 8,323,876,591.69 |
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