基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创50ETF联接A(011612) |
净值：
1.0378
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.0378 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 90,573.00 | 7,985,821.41 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 47,242.00 | 6,674,822.18 | 0.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,606.00 | 6,379,509.00 | 0.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 58,170.00 | 4,769,940.00 | 0.05 |
| 688012 | 中微公司 | 22,230.00 | 4,052,529.00 | 0.04 |
| 688111 | 金山办公 | 11,768.00 | 3,295,628.40 | 0.03 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,127.00 | 3,209,722.98 | 0.03 |
| 688036 | 传音控股 | 23,122.00 | 1,842,823.40 | 0.02 |
| 689009 | 九号公司 | 29,158.00 | 1,725,278.86 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,815.00 | 1,719,147.50 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,238,268.46 | 0.61 | 78.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,760,257.63 | 0.17 | 21.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.37 | 5.81 | 9,887,755,111.05 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.51 | 5.43 | 10,174,695,031.47 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.46 | 5.77 | 11,175,223,974.75 |
| 2024-09-30 | 3.69 | 0.53 | 4.71 | 9,587,856,972.49 |
| 2024-06-30 | 1.88 | - | 5.99 | 7,683,099,242.03 |
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