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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)
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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C

(011611)
净值：
0.7955
日增长率：
0.18%
累计净值：0.7955 2025-07-18
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.79550.18%
2025-07-170.79410.75%
2025-07-160.78820.13%
2025-07-150.78720.37%
2025-07-140.7843-0.20%
2025-07-110.78591.39%
2025-07-100.7751-0.30%
2025-07-090.7774-0.84%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.65亿元 份额规模 10.9129亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.22%
最近一月 3.84%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 35.64%
最近两年 2.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688065凯赛生物2,200.00104,588.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,588.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.245.191,473,010,757.63
2024-12-31-2.185.611,481,834,820.28
2024-09-300.012.532.671,275,925,380.96
2024-06-300.043.741.851,080,607,106.35
2024-03-310.011.624.271,000,785,629.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-04-柳军1601-20.45
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