首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)

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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A

(011610)

净值：

0.8069

日增长率：

0.81%

累计净值：0.8069

2025-04-30

净值走势

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A(011610)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.8069	0.81%
2025-04-29	0.8004	0.10%
2025-04-28	0.7996	-0.17%
2025-04-25	0.8010	0.11%
2025-04-24	0.8001	-0.87%
2025-04-23	0.8071	-0.33%
2025-04-22	0.8098	-0.28%
2025-04-21	0.8121	0.99%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.64亿元	份额规模	6.9280亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.96%
最近三月	5.63%
最近六月	0.00%
最近一年	31.25%
最近两年	-6.09%

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基金要闻

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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688065	凯赛生物	2,200.00	104,588.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	104,588.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.24	5.19	1,473,010,757.63
2024-12-31	-	2.18	5.61	1,481,834,820.28
2024-09-30	0.01	2.53	2.67	1,275,925,380.96
2024-06-30	0.04	3.74	1.85	1,080,607,106.35
2024-03-31	0.01	1.62	4.27	1,000,785,629.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-04	-	柳军	1520	-19.31

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基金公告

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