基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创50联接C(011609) |
净值：
1.0033
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.0033 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 80,152.00 | 7,067,001.84 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 41,807.00 | 5,906,911.03 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,386.00 | 5,645,679.00 | 0.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 51,478.00 | 4,221,196.00 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 19,600.00 | 3,573,080.00 | 0.02 |
| 688111 | 金山办公 | 10,414.00 | 2,916,440.70 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,167.00 | 2,831,612.58 | 0.02 |
| 688036 | 传音控股 | 20,504.00 | 1,634,168.80 | 0.01 |
| 689009 | 九号公司 | 25,804.00 | 1,526,822.68 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,766.00 | 1,521,419.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,485,151.65 | 0.31 | 78.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,832,399.46 | 0.08 | 21.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.39 | 2.36 | 2.78 | 17,495,758,586.91 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 2.35 | 2.99 | 17,481,131,897.29 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 2.34 | 3.02 | 17,571,300,376.62 |
| 2024-09-30 | 0.74 | 1.96 | 2.40 | 15,336,609,799.79 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 2.57 | 2.87 | 11,851,333,156.36 |
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