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民生中证内地资源主题指数C(011607)
民生中证内地资源主题指数C
(011607)
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累计净值：1.3117
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.3117 | 0.00% |
| 2025-09-04 | 1.2704 | -2.90% |
| 2025-09-03 | 1.3083 | -0.21% |
| 2025-09-02 | 1.3111 | -0.37% |
| 2025-09-01 | 1.3160 | 2.82% |
| 2025-08-29 | 1.2799 | 1.90% |
| 2025-08-28 | 1.2560 | 0.77% |
| 2025-08-27 | 1.2464 | -1.04% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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14.60%
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最近三月
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27.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.39%
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最近两年
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30.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 866,950.00 | 16,905,525.00 | 15.14 |
| 601088 | 中国神华 | 189,557.00 | 7,684,640.78 | 6.88 |
| 601857 | 中国石油 | 651,306.00 | 5,568,666.30 | 4.99 |
| 600028 | 中国石化 | 837,988.00 | 4,726,252.32 | 4.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 222,840.00 | 4,287,441.60 | 3.84 |
| 600111 | 北方稀土 | 145,418.00 | 3,620,908.20 | 3.24 |
| 600938 | 中国海油 | 137,500.00 | 3,590,125.00 | 3.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 403,760.00 | 3,399,659.20 | 3.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 103,780.00 | 3,313,695.40 | 2.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 455,425.00 | 3,206,192.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 68,607,350.59 | 61.43 | 65.16 |
| 制造业 | 35,674,318.62 | 31.94 | 33.88 |
| 综合 | 1,005,995.00 | 0.90 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.69 | 111,683,870.41 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.62 | 114,125,520.97 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.42 | 5.27 | 144,938,328.50 |
| 2024-06-30 | 94.53 | 1.80 | 3.98 | 141,348,214.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1286 | 17.74 |
| 2021-03-09 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 37 | -1.10 |
| 2021-03-09 | 2022-02-28 | 武杰 | 356 | 31.75 |
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