基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银招享一年持有混合(FOF)A(011605) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0310 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 1,269,600.00 | 12,238,944.00 | 1.09 |
| 601016 | 节能风电 | 2,391,400.00 | 6,911,146.00 | 0.62 |
| 300567 | 精测电子 | 88,300.00 | 5,351,863.00 | 0.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,967.00 | 5,067,357.57 | 0.45 |
| 601000 | 唐山港 | 1,225,500.00 | 4,975,530.00 | 0.44 |
| 000888 | 峨眉山A | 88,800.00 | 1,248,528.00 | 0.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 34,700.00 | 967,436.00 | 0.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 29,200.00 | 950,168.00 | 0.08 |
| 000975 | 山金国际 | 44,100.00 | 835,254.00 | 0.07 |
| 601229 | 上海银行 | 54,200.00 | 575,062.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,150,090.00 | 1.70 | 48.95 |
| 制造业 | 12,336,824.57 | 1.10 | 31.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,975,530.00 | 0.44 | 12.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.11 | 3.19 |
| 采矿业 | 835,254.00 | 0.07 | 2.14 |
| 金融业 | 575,062.00 | 0.05 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.48 | 4.69 | 3.55 | 1,123,581,631.58 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 6.71 | 1.43 | 1,492,159,148.73 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 5.64 | 1.66 | 2,019,847,643.08 |
| 2024-09-30 | 5.31 | 4.94 | 0.59 | 2,448,813,769.25 |
| 2024-06-30 | 10.09 | 2.75 | 3.19 | 2,714,738,145.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-31 | - | 刘迪 | 264 | 4.29 |
| 2021-08-24 | 2025-05-08 | 刘兵 | 1353 | 1.45 |
| 2021-03-01 | 2021-05-22 | 杨喆 | 82 | - |
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