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兴业高端制造混合A(011603)
兴业高端制造混合A
(011603)
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累计净值：0.7475
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.7475 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.7466 | -0.96% |
| 2025-04-25 | 0.7538 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 0.7544 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 0.7550 | 1.71% |
| 2025-04-22 | 0.7423 | -0.40% |
| 2025-04-21 | 0.7453 | 2.42% |
| 2025-04-18 | 0.7277 | -0.15% |
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基金全称
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兴业高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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徐立人
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.6857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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-9.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 143,400.00 | 3,801,534.00 | 4.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 3,374,100.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,605,282.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,900.00 | 2,244,861.00 | 2.68 |
| 688041 | 海光信息 | 14,877.00 | 2,102,120.10 | 2.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,600.00 | 1,937,712.00 | 2.32 |
| 601567 | 三星医疗 | 63,100.00 | 1,865,867.00 | 2.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28,993.00 | 1,771,182.37 | 2.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,200.00 | 1,725,724.00 | 2.06 |
| 002050 | 三花智控 | 59,700.00 | 1,721,151.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,923,554.62 | 78.84 | 90.39 |
| 采矿业 | 2,769,533.00 | 3.31 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946,385.32 | 2.33 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,429,078.00 | 1.71 | 1.96 |
| 金融业 | 860,096.00 | 1.03 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.22 | 5.20 | 7.51 | 83,614,072.04 |
| 2024-12-31 | 83.32 | 5.21 | 9.69 | 83,347,349.80 |
| 2024-09-30 | 85.04 | 0.82 | 10.71 | 73,773,183.54 |
| 2024-06-30 | 86.75 | - | 17.79 | 69,701,487.34 |
| 2024-03-31 | 86.21 | - | 13.98 | 75,581,083.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 246 | 15.25 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -17.76 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -35.14 |
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