基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公共卫生股票A(011601) |
净值：
0.4032
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日增长率：
3.41%
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累计净值：0.4032 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 42,700.00 | 11,458,927.76 | 9.57 |
| 01801 | 信达生物 | 252,000.00 | 10,836,977.26 | 9.05 |
| 603259 | 药明康德 | 152,200.00 | 10,246,104.00 | 8.55 |
| 688235 | 百济神州 | 42,613.00 | 10,177,688.92 | 8.50 |
| 09926 | 康方生物 | 141,000.00 | 9,915,070.09 | 8.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 68,882.00 | 8,402,915.18 | 7.01 |
| 02268 | 药明合联 | 142,000.00 | 5,818,258.58 | 4.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 20,984.00 | 4,874,793.04 | 4.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,360.00 | 4,787,028.00 | 4.00 |
| 603127 | 昭衍新药 | 122,600.00 | 2,493,684.00 | 2.08 |
| 06127 | 昭衍新药 | 163,500.00 | 2,091,234.29 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,450,899.26 | 34.60 | 73.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,046,832.00 | 12.56 | 26.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.39 | - | 7.68 | 119,787,586.72 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.31 | 112,374,048.93 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 10.21 | 135,645,089.65 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 6.97 | 129,246,521.11 |
| 2024-03-31 | 91.68 | - | 8.40 | 139,332,026.29 |
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