基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公共卫生股票A(011601) |
净值：
0.3429
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.3429 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 171,700.00 | 9,450,368.00 | 8.41 |
| 600285 | 羚锐制药 | 420,800.00 | 9,324,928.00 | 8.30 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 143,600.00 | 9,006,592.00 | 8.01 |
| 000999 | 华润三九 | 165,000.00 | 7,316,100.00 | 6.51 |
| 01801 | 信达生物 | 194,000.00 | 6,575,254.42 | 5.85 |
| 09926 | 康方生物 | 116,000.00 | 6,520,432.85 | 5.80 |
| 688235 | 百济神州 | 39,691.00 | 6,391,044.82 | 5.69 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,672.00 | 5,772,940.80 | 5.14 |
| 02268 | 药明合联 | 196,000.00 | 5,563,092.70 | 4.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,500.00 | 3,697,500.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,979,373.93 | 53.37 | 79.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,652,858.00 | 10.37 | 15.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,466,200.00 | 3.08 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.31 | 112,374,048.93 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 10.21 | 135,645,089.65 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 6.97 | 129,246,521.11 |
| 2024-03-31 | 91.68 | - | 8.40 | 139,332,026.29 |
| 2023-12-31 | 94.07 | - | 7.84 | 170,492,768.98 |
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