首页 > 基金> 银华华智三个月持有(FOF)(011600)

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银华华智三个月持有(FOF)

(011600)

净值：

0.9546

日增长率：

0.14%

累计净值：0.9546

2025-06-03

净值走势

银华华智三个月持有(FOF)(011600)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9546	0.14%
2025-05-30	0.9533	-0.30%
2025-05-29	0.9562	0.39%
2025-05-28	0.9525	0.00%
2025-05-27	0.9527	0.15%
2025-05-26	0.9513	-0.05%
2025-05-23	0.9518	-0.18%
2025-05-22	0.9535	-0.09%

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基金情况

基金全称	银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	张竞竞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.13亿元	份额规模	2.2391亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.39%
最近三月	-0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.49%
最近两年	-1.38%

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基金要闻

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银华华智三个月持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.54	6.05	212,960,983.04
2024-12-31	-	5.81	7.60	229,147,336.93
2024-09-30	-	5.16	6.28	245,630,747.24
2024-06-30	-	5.45	3.37	254,023,608.20
2024-03-31	-	5.47	1.79	270,364,868.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-16	-	张竞竞	1025	-4.51
2021-09-08	2022-08-26	吴志刚	352	-0.61

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