基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华华智三个月持有(FOF)(011600) |
净值：
0.9727
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9727 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 7.89 | 205,395,075.90 |
| 2025-03-31 | - | 5.54 | 6.05 | 212,960,983.04 |
| 2024-12-31 | - | 5.81 | 7.60 | 229,147,336.93 |
| 2024-09-30 | - | 5.16 | 6.28 | 245,630,747.24 |
| 2024-06-30 | - | 5.45 | 3.37 | 254,023,608.20 |
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