首页 > 基金> 银华华智三个月持有(FOF)(011600)

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银华华智三个月持有(FOF)

(011600)

净值：

0.9415

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9415

2025-04-16

净值走势

银华华智三个月持有(FOF)(011600)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9415	0.00%
2025-04-15	0.9433	-0.01%
2025-04-14	0.9434	0.45%
2025-04-11	0.9392	0.03%
2025-04-10	0.9389	0.65%
2025-04-09	0.9328	0.04%
2025-04-08	0.9324	0.00%
2025-04-07	0.9305	-2.26%

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基金情况

基金全称	银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	张竞竞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.29亿元	份额规模	2.3796亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	-1.68%
最近三月	-1.90%
最近六月	0.00%
最近一年	1.38%
最近两年	-4.09%

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基金要闻

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银华华智三个月持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.81	7.60	229,147,336.93
2024-09-30	-	5.16	6.28	245,630,747.24
2024-06-30	-	5.45	3.37	254,023,608.20
2024-03-31	-	5.47	1.79	270,364,868.33
2023-12-31	-	5.50	4.21	290,897,347.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-16	-	张竞竞	978	-5.69
2021-09-08	2022-08-26	吴志刚	352	-0.61

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基金公告

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