基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通核心趋势混合A(011595) |
净值：
0.7551
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.7551 | 2022-04-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 56,100.00 | 992,970.00 | 4.86 |
| 600048 | 保利发展 | 56,100.00 | 992,970.00 | 4.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,100.00 | 714,149.00 | 3.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,100.00 | 714,149.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 687,600.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 687,600.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 358,610.00 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 358,610.00 | 1.76 |
| 600031 | 三一重工 | 18,000.00 | 315,360.00 | 1.54 |
| 600031 | 三一重工 | 18,000.00 | 315,360.00 | 1.54 |
| 603290 | 斯达半导 | 800.00 | 309,280.00 | 1.51 |
| 603290 | 斯达半导 | 800.00 | 309,280.00 | 1.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23,100.00 | 308,385.00 | 1.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23,100.00 | 308,385.00 | 1.51 |
| 000656 | 金科股份 | 57,400.00 | 281,834.00 | 1.38 |
| 000656 | 金科股份 | 57,400.00 | 281,834.00 | 1.38 |
| 600256 | 广汇能源 | 33,500.00 | 274,700.00 | 1.34 |
| 600256 | 广汇能源 | 33,500.00 | 274,700.00 | 1.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 268,150.00 | 1.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 268,150.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,897,064.37 | 43.56 | 61.87 |
| 房地产业 | 1,274,804.00 | 6.24 | 8.87 |
| 金融业 | 1,189,584.00 | 5.82 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,014.58 | 4.39 | 6.23 |
| 采矿业 | 524,487.15 | 2.57 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,565.60 | 1.70 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,619.00 | 0.93 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,775.00 | 0.91 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 171,822.00 | 0.84 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168,653.05 | 0.83 | 1.17 |
| 建筑业 | 156,299.00 | 0.77 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 154,194.00 | 0.75 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,537.40 | 0.58 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 106,591.87 | 0.52 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 70.40 | 0.63 | 65.55 | 20,424,937.38 |
| 2021-12-31 | 94.49 | 0.40 | 8.19 | 86,279,891.78 |
| 2021-09-30 | 94.11 | - | 12.39 | 105,715,952.08 |
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