基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593) |
净值：
0.7184
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.7184 | 2025-07-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.68 | 7.53 | 88,804,811.93 |
| 2024-12-31 | - | 5.47 | 7.02 | 92,041,798.82 |
| 2024-09-30 | - | 5.02 | 8.51 | 101,710,428.54 |
| 2024-06-30 | - | 6.10 | 7.24 | 98,555,109.81 |
| 2024-03-31 | - | 5.72 | 3.03 | 104,527,635.64 |
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