九泰天利量化C
(011590)
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累计净值：0.8128
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8128 | 0.73% |
| 2025-06-03 | 0.8069 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 0.8053 | -0.59% |
| 2025-05-29 | 0.8101 | -0.18% |
| 2025-05-28 | 0.8116 | 0.84% |
| 2025-05-27 | 0.8048 | 0.40% |
| 2025-05-26 | 0.8016 | -0.41% |
| 2025-05-23 | 0.8049 | -0.74% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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-1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 236,430.00 | 6.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,700.00 | 220,524.00 | 5.97 |
| 600873 | 梅花生物 | 19,900.00 | 205,766.00 | 5.58 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 194,544.00 | 5.27 |
| 002311 | 海大集团 | 3,800.00 | 189,810.00 | 5.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,600.00 | 180,444.00 | 4.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 4.23 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5,400.00 | 140,184.00 | 3.80 |
| 600872 | 中炬高新 | 6,700.00 | 138,154.00 | 3.74 |
| 600597 | 光明乳业 | 15,000.00 | 124,950.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,204,090.00 | 86.81 | 92.41 |
| 批发和零售业 | 176,230.00 | 4.77 | 5.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,116.00 | 2.36 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.02 | 3,690,848.10 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 5.92 | 3,512,747.26 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.27 | 2,994,169.61 |
| 2024-06-30 | 88.85 | - | 11.97 | 2,851,256.25 |
| 2024-03-31 | 90.12 | - | 11.65 | 3,039,516.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 256 | 24.78 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 8.71 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.56 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.56 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.43 |
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