九泰天利量化A
(011589)
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累计净值：0.8161
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8161 | -1.01% |
| 2025-04-17 | 0.8244 | 0.54% |
| 2025-04-16 | 0.8200 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 0.8216 | 0.46% |
| 2025-04-14 | 0.8178 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 0.8177 | -1.16% |
| 2025-04-10 | 0.8273 | 0.83% |
| 2025-04-09 | 0.8205 | 1.53% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-3.21%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.99%
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最近两年
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-3.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,700.00 | 238,068.00 | 6.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,800.00 | 225,360.00 | 6.42 |
| 600873 | 梅花生物 | 18,800.00 | 188,564.00 | 5.37 |
| 002311 | 海大集团 | 3,800.00 | 186,390.00 | 5.31 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 175,432.00 | 4.99 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5,700.00 | 165,585.00 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 4.34 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 149,985.00 | 4.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 142,350.00 | 4.05 |
| 002991 | 甘源食品 | 1,300.00 | 121,576.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,013,138.00 | 85.78 | 90.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,584.00 | 5.11 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 120,599.00 | 3.43 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 5.92 | 3,512,747.26 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.27 | 2,994,169.61 |
| 2024-06-30 | 88.85 | - | 11.97 | 2,851,256.25 |
| 2024-03-31 | 90.12 | - | 11.65 | 3,039,516.44 |
| 2023-12-31 | 92.22 | - | 10.45 | 2,982,408.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 210 | 23.48 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 9.39 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.36 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.00 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.02 |
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