九泰天利量化A
(011589)
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累计净值：0.8248
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.8248 | -0.77% |
| 2025-07-24 | 0.8312 | 0.42% |
| 2025-07-23 | 0.8277 | 0.15% |
| 2025-07-22 | 0.8265 | 1.32% |
| 2025-07-21 | 0.8157 | 0.38% |
| 2025-07-18 | 0.8126 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 0.8087 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 0.8066 | 0.27% |
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基金全称
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九泰天利量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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3.67%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.66%
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最近两年
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3.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 7,600.00 | 188,328.00 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 178,350.00 | 5.58 |
| 002746 | 仙坛股份 | 25,000.00 | 145,500.00 | 4.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 4.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,200.00 | 136,080.00 | 4.26 |
| 600873 | 梅花生物 | 12,000.00 | 128,280.00 | 4.01 |
| 600872 | 中炬高新 | 6,600.00 | 125,400.00 | 3.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,500.00 | 123,095.00 | 3.85 |
| 603369 | 今世缘 | 3,100.00 | 120,683.00 | 3.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 8,000.00 | 102,320.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,875,709.00 | 89.94 | 96.50 |
| 批发和零售业 | 57,992.00 | 1.81 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,211.00 | 1.45 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.94 | 3,197,301.94 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.02 | 3,690,848.10 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 5.92 | 3,512,747.26 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.27 | 2,994,169.61 |
| 2024-06-30 | 88.85 | - | 11.97 | 2,851,256.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 307 | 24.80 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 9.39 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -10.36 |
| 2021-12-02 | 2023-04-13 | 杨飞 | 497 | -16.00 |
| 2021-10-12 | 2022-10-20 | 李响 | 373 | -18.02 |
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