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前海开源成份精选混合

(011588)

净值:
0.7101
日增长率:
0.57%
累计净值:0.7101 2025-07-18
  • 净值走势
前海开源成份精选混合(011588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.71010.57%
2025-07-170.7061-0.47%
2025-07-160.7094-0.20%
2025-07-150.7108-0.66%
2025-07-140.71550.59%
2025-07-110.7113-0.77%
2025-07-100.71680.86%
2025-07-090.71070.18%
基金全称 前海开源成份精选混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 王霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.7828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 1.07%
最近三月 6.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 0.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油261,000.004,460,701.838.49
601899紫金矿业201,300.003,647,556.006.94
601398工商银行459,600.003,166,644.006.02
601088中国神华76,800.002,945,280.005.60
601988中国银行455,800.002,552,480.004.86
00998中信银行386,000.002,169,333.394.13
002142宁波银行82,400.002,127,568.004.05
600027华电国际345,000.001,983,750.003.77
601939建设银行222,700.001,966,441.003.74
01816中广核电力804,000.001,802,951.433.43
01088中国神华58,500.001,703,244.263.24
01071华电国际电力股份244,000.001,017,770.751.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,390,133.0021.6753.03
采矿业8,105,186.0015.4237.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,983,750.003.779.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3062.36-37.2253,596,916.37
2025-03-3164.93-33.4752,559,819.79
2024-12-3165.76-34.4054,011,419.39
2024-09-3082.43-19.6862,700,210.14
2024-06-3063.83-37.7567,379,695.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-王霞1587-28.99
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