基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源成份精选混合(011588) |
净值：
0.6868
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.6868 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 261,000.00 | 4,460,701.83 | 8.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,300.00 | 3,647,556.00 | 6.94 |
| 601398 | 工商银行 | 459,600.00 | 3,166,644.00 | 6.02 |
| 601088 | 中国神华 | 76,800.00 | 2,945,280.00 | 5.60 |
| 601988 | 中国银行 | 455,800.00 | 2,552,480.00 | 4.86 |
| 00998 | 中信银行 | 386,000.00 | 2,169,333.39 | 4.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 82,400.00 | 2,127,568.00 | 4.05 |
| 600027 | 华电国际 | 345,000.00 | 1,983,750.00 | 3.77 |
| 601939 | 建设银行 | 222,700.00 | 1,966,441.00 | 3.74 |
| 01816 | 中广核电力 | 804,000.00 | 1,802,951.43 | 3.43 |
| 01088 | 中国神华 | 58,500.00 | 1,703,244.26 | 3.24 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 244,000.00 | 1,017,770.75 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,390,133.00 | 21.67 | 53.03 |
| 采矿业 | 8,105,186.00 | 15.42 | 37.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,983,750.00 | 3.77 | 9.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.93 | - | 33.47 | 52,559,819.79 |
| 2024-12-31 | 65.76 | - | 34.40 | 54,011,419.39 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 19.68 | 62,700,210.14 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 37.75 | 67,379,695.08 |
| 2024-03-31 | 62.16 | - | 38.12 | 66,198,089.88 |
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