基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587) |
净值：
0.9604
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：0.9604 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,758,045.00 | 88,236,278.55 | 4.78 |
| 002841 | 视源股份 | 894,642.00 | 33,021,236.22 | 1.79 |
| 00941 | 中国移动 | 456,500.00 | 32,379,545.00 | 1.76 |
| 002221 | 东华能源 | 2,998,900.00 | 28,459,561.00 | 1.54 |
| 03969 | 中国通号 | 3,440,000.00 | 11,042,400.00 | 0.60 |
| 01186 | 中国铁建 | 1,485,500.00 | 7,888,005.00 | 0.43 |
| 000591 | 太阳能 | 1,353,200.00 | 6,441,232.00 | 0.35 |
| 00998 | 中信银行 | 1,057,000.00 | 5,253,290.00 | 0.28 |
| 600028 | 中国石化 | 418,250.00 | 2,793,910.00 | 0.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 105,097.00 | 1,562,792.39 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,004,520.74 | 6.67 | 76.53 |
| 批发和零售业 | 28,459,561.00 | 1.54 | 17.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,441,232.00 | 0.35 | 4.01 |
| 采矿业 | 2,793,910.00 | 0.15 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.78 | 5.70 | 0.72 | 1,844,452,493.22 |
| 2024-09-30 | 12.60 | 4.09 | 1.16 | 2,069,572,561.21 |
| 2024-06-30 | 12.96 | 3.23 | 2.51 | 1,993,658,800.07 |
| 2024-03-31 | 12.64 | 2.65 | 2.86 | 2,090,379,132.43 |
| 2023-12-31 | 13.25 | 2.47 | 3.11 | 2,232,149,906.31 |
微信公众号
证券之星APP
