基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587) |
净值：
1.1304
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1304 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,083,145.00 | 64,143,846.90 | 3.93 |
| 002841 | 视源股份 | 894,642.00 | 30,954,613.20 | 1.90 |
| 00941 | 中国移动 | 256,500.00 | 20,373,795.00 | 1.25 |
| 03969 | 中国通号 | 3,440,000.00 | 10,148,000.00 | 0.62 |
| 00998 | 中信银行 | 1,057,000.00 | 7,208,740.00 | 0.44 |
| 301458 | 钧崴电子 | 701.00 | 23,911.11 | 0.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 22,307.43 | 0.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 17,014.28 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 658.00 | 16,318.40 | 0.00 |
| 001388 | 信通电子 | 937.00 | 15,385.54 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.15 | 5.54 | 0.46 | 1,632,043,538.81 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 5.65 | 0.32 | 1,742,968,492.40 |
| 2024-12-31 | 11.78 | 5.70 | 0.72 | 1,844,452,493.22 |
| 2024-09-30 | 12.60 | 4.09 | 1.16 | 2,069,572,561.21 |
| 2024-06-30 | 12.96 | 3.23 | 2.51 | 1,993,658,800.07 |
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