基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587) |
净值：
0.9858
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9858 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,123,145.00 | 66,467,721.10 | 3.81 |
| 002841 | 视源股份 | 894,642.00 | 34,041,128.10 | 1.95 |
| 002221 | 东华能源 | 2,998,900.00 | 28,639,495.00 | 1.64 |
| 00941 | 中国移动 | 256,500.00 | 19,835,145.00 | 1.14 |
| 03969 | 中国通号 | 3,440,000.00 | 10,182,400.00 | 0.58 |
| 00998 | 中信银行 | 1,057,000.00 | 5,940,340.00 | 0.34 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 80,330.58 | 0.00 |
| 301658 | 首航新能 | 4,369.00 | 51,554.20 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 30,552.72 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 29,857.44 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,796,053.24 | 5.78 | 77.85 |
| 批发和零售业 | 28,639,495.00 | 1.64 | 22.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.49 | 5.65 | 0.32 | 1,742,968,492.40 |
| 2024-12-31 | 11.78 | 5.70 | 0.72 | 1,844,452,493.22 |
| 2024-09-30 | 12.60 | 4.09 | 1.16 | 2,069,572,561.21 |
| 2024-06-30 | 12.96 | 3.23 | 2.51 | 1,993,658,800.07 |
| 2024-03-31 | 12.64 | 2.65 | 2.86 | 2,090,379,132.43 |
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