基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)C(011584) |
净值：
1.1258
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.1258 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 768,000.00 | 41,987,637.12 | 9.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,198,000.00 | 40,189,545.31 | 9.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 160,000.00 | 38,900,139.20 | 8.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,800.00 | 29,265,752.23 | 6.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 68,000.00 | 25,970,876.88 | 5.89 |
| 09961 | 携程集团-S | 55,800.00 | 23,204,385.36 | 5.26 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,368,000.00 | 22,430,905.85 | 5.08 |
| 01530 | 三生制药 | 1,018,000.00 | 21,955,834.62 | 4.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,128,000.00 | 20,985,063.84 | 4.76 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,850,000.00 | 20,740,478.85 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 106,447,947.41 | 24.13 | 25.92 |
| 非必需消费品 | 88,429,916.29 | 20.04 | 21.53 |
| 医疗保健 | 66,518,134.57 | 15.08 | 16.20 |
| 通讯 | 52,481,564.32 | 11.89 | 12.78 |
| 科技 | 46,036,576.51 | 10.43 | 11.21 |
| 金融 | 34,443,804.33 | 7.81 | 8.39 |
| 工业 | 11,420,605.20 | 2.59 | 2.78 |
| 必需消费品 | 4,938,209.25 | 1.12 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.09 | - | 9.05 | 441,214,243.47 |
| 2025-03-31 | 92.72 | - | 8.58 | 401,906,967.35 |
| 2024-12-31 | 92.48 | - | 7.92 | 383,466,481.09 |
| 2024-09-30 | 91.69 | - | 10.90 | 417,675,290.22 |
| 2024-06-30 | 81.21 | - | 18.98 | 354,967,609.04 |
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