基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)C(011584) |
净值：
0.8771
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8771 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 818,000.00 | 26,133,774.84 | 6.82 |
| 09961 | 携程集团-S | 51,800.00 | 25,903,190.88 | 6.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,000.00 | 25,486,472.88 | 6.65 |
| 03690 | 美团-W | 180,000.00 | 25,286,448.24 | 6.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 23,569,570.08 | 6.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 280,000.00 | 23,245,456.08 | 6.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 280,000.00 | 19,654,272.96 | 5.13 |
| 09926 | 康方生物 | 300,000.00 | 16,863,188.40 | 4.40 |
| 09896 | 名创优品 | 380,000.00 | 16,556,669.16 | 4.32 |
| PDD | 拼多多 | 21,800.00 | 15,199,023.57 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 90,343,169.08 | 23.56 | 25.47 |
| 通讯 | 76,676,112.00 | 20.00 | 21.62 |
| 科技 | 48,542,681.97 | 12.66 | 13.69 |
| 材料 | 45,862,945.92 | 11.96 | 12.93 |
| 医疗保健 | 34,741,316.64 | 9.06 | 9.80 |
| 金融 | 34,272,740.40 | 8.94 | 9.66 |
| 工业 | 17,363,620.42 | 4.53 | 4.90 |
| 必需消费品 | 5,360,289.94 | 1.40 | 1.51 |
| 公用事业 | 1,483,516.08 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.48 | - | 7.92 | 383,466,481.09 |
| 2024-09-30 | 91.69 | - | 10.90 | 417,675,290.22 |
| 2024-06-30 | 81.21 | - | 18.98 | 354,967,609.04 |
| 2024-03-31 | 90.37 | - | 9.56 | 247,638,848.38 |
| 2023-12-31 | 90.84 | - | 9.82 | 234,321,744.88 |
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