基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安源5个月持有期混合A(011581) |
净值：
1.0007
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0007 | 2023-06-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 18,000.00 | 482,040.00 | 1.38 |
| 600079 | 人福医药 | 18,000.00 | 482,040.00 | 1.38 |
| 601601 | 中国太保 | 17,000.00 | 440,640.00 | 1.26 |
| 601601 | 中国太保 | 17,000.00 | 440,640.00 | 1.26 |
| 600845 | 宝信软件 | 7,000.00 | 407,400.00 | 1.16 |
| 600845 | 宝信软件 | 7,000.00 | 407,400.00 | 1.16 |
| 600845 | 宝信软件 | 7,000.00 | 407,400.00 | 1.16 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 8,000.00 | 390,783.02 | 1.12 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 8,000.00 | 390,783.02 | 1.12 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 8,000.00 | 390,783.02 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 371,700.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 371,700.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 371,700.00 | 1.06 |
| 601390 | 中国中铁 | 50,000.00 | 344,000.00 | 0.98 |
| 601390 | 中国中铁 | 50,000.00 | 344,000.00 | 0.98 |
| 002555 | 三七互娱 | 11,000.00 | 312,950.00 | 0.89 |
| 002555 | 三七互娱 | 11,000.00 | 312,950.00 | 0.89 |
| 002415 | 海康威视 | 7,000.00 | 298,620.00 | 0.85 |
| 002415 | 海康威视 | 7,000.00 | 298,620.00 | 0.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,000.00 | 281,200.00 | 0.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,000.00 | 281,200.00 | 0.80 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 278,380.38 | 0.79 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 278,380.38 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,047,593.37 | 8.70 | 48.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,494,003.85 | 4.27 | 23.74 |
| 金融业 | 440,640.00 | 1.26 | 7.00 |
| 采矿业 | 371,700.00 | 1.06 | 5.91 |
| 建筑业 | 344,000.00 | 0.98 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,920.00 | 0.64 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 219,888.00 | 0.63 | 3.49 |
| 卫生和社会工作 | 153,750.00 | 0.44 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 19.88 | 71.16 | 50.07 | 35,026,205.86 |
| 2022-12-31 | 18.92 | 61.75 | 3.61 | 51,678,578.63 |
| 2022-09-30 | 15.90 | 70.90 | 6.22 | 51,562,584.84 |
| 2022-06-30 | 19.42 | 94.65 | 4.48 | 109,683,408.98 |
| 2022-03-31 | 17.79 | 95.71 | 3.01 | 201,055,045.93 |
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