基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580) |
净值：
1.0253
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0253 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688273 | 麦澜德 | 3,568.00 | 112,463.36 | 0.01 |
| 301269 | 华大九天 | 1,168.00 | 102,713.92 | 0.01 |
| 301095 | 广立微 | 740.00 | 64,002.60 | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | 819.00 | 46,453.68 | 0.00 |
| 301327 | 华宝新能 | 242.00 | 42,826.74 | 0.00 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 575.00 | 40,066.00 | 0.00 |
| 301175 | 中科环保 | 6,370.00 | 38,283.70 | 0.00 |
| 301195 | 北路智控 | 330.00 | 24,103.20 | 0.00 |
| 301152 | 天力锂能 | 433.00 | 20,195.12 | 0.00 |
| 301349 | 信德新材 | 180.00 | 18,633.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,743.11 | 0.02 | 51.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,534.13 | 0.01 | 34.60 |
| 卫生和社会工作 | 40,066.00 | - | 5.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.70 | - | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,783.95 | - | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | - | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.47 | 6.20 | 627,734,434.26 |
| 2025-03-31 | - | 5.47 | 2.28 | 723,973,215.06 |
| 2024-12-31 | - | 5.84 | 2.07 | 867,141,323.09 |
| 2024-09-30 | - | 5.36 | 0.56 | 1,013,929,556.52 |
| 2024-06-30 | - | 5.66 | 0.65 | 1,068,532,223.12 |
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