基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安诚混合A(011576) |
净值：
1.0282
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 202,100.00 | 935,723.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 32,300.00 | 934,116.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 144,300.00 | 822,510.00 | 0.36 |
| 600023 | 浙能电力 | 114,200.00 | 811,962.00 | 0.36 |
| 01766 | 中国中车 | 174,000.00 | 800,383.85 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 775,775.00 | 0.34 |
| 000528 | 柳工 | 68,800.00 | 769,872.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 752,500.00 | 0.33 |
| 600875 | 东方电气 | 39,400.00 | 726,930.00 | 0.32 |
| 688009 | 中国通号 | 117,088.00 | 702,528.00 | 0.31 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 456,796.34 | 0.20 |
| 01072 | 东方电气 | 36,800.00 | 417,817.60 | 0.18 |
| 01816 | 中广核电力 | 113,000.00 | 354,776.97 | 0.16 |
| 03969 | 中国通号 | 112,000.00 | 343,459.74 | 0.15 |
| 01398 | 工商银行 | 52,000.00 | 220,211.43 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,881,722.38 | 5.66 | 44.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,580,939.00 | 3.33 | 26.36 |
| 金融业 | 3,841,038.00 | 1.69 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,670,839.00 | 0.73 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,956.00 | 0.52 | 4.11 |
| 采矿业 | 843,183.00 | 0.37 | 2.93 |
| 房地产业 | 360,390.00 | 0.16 | 1.25 |
| 教育 | 200,314.00 | 0.09 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,400.00 | 0.09 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.65 | 3.06 | 166,025,277.25 |
| 2024-09-30 | - | 100.52 | 9.65 | 175,019,059.13 |
| 2024-06-30 | 14.72 | 102.39 | 4.40 | 227,415,856.82 |
| 2024-03-31 | 18.97 | 94.74 | 4.76 | 256,006,731.31 |
| 2023-12-31 | 19.16 | 100.61 | 4.65 | 271,044,591.30 |
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