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鹏华领航一年持有混合C

(011575)

净值:
1.0717
日增长率:
1.21%
累计净值:1.0717 2025-04-29
  • 净值走势
鹏华领航一年持有混合C(011575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.07171.21%
2025-04-281.0589-0.67%
2025-04-251.06600.44%
2025-04-241.0613-0.37%
2025-04-231.06520.07%
2025-04-221.0645-0.20%
2025-04-211.06661.91%
2025-04-181.0466-0.39%
基金全称 鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘玉江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 -1.93%
最近三月 3.41%
最近六月 0.00%
最近一年 9.81%
最近两年 4.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603737三棵树74,700.003,840,327.007.75
000725京东方A755,200.003,134,080.006.32
603160汇顶科技40,700.003,031,743.006.12
00728中国电信504,429.002,718,532.935.48
688002睿创微纳43,160.002,636,644.405.32
300617安靠智电80,000.002,415,200.004.87
601100恒立液压27,000.002,147,580.004.33
301220亚香股份24,800.002,025,416.004.09
688311盟升电子51,661.001,916,623.103.87
300119瑞普生物106,700.001,892,858.003.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,353,086.6461.2486.39
租赁和商务服务业1,877,896.003.795.34
交通运输、仓储和邮政业885,728.001.792.52
信息传输、软件和信息技术服务业875,191.401.772.49
科学研究和技术服务业873,624.001.762.49
采矿业269,633.000.540.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.17-10.3249,568,089.87
2024-12-3182.77-8.9358,613,776.71
2024-09-3095.31-4.7085,286,810.66
2024-06-3093.67-6.4782,805,579.87
2024-03-3191.24-7.1889,472,528.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-刘玉江1601.40
2021-06-222024-11-22伍旋12495.69
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