基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) |
净值：
1.0087
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0087 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 577,785.00 | 45,356,122.50 | 10.30 |
| 000651 | 格力电器 | 987,400.00 | 44,887,204.00 | 10.19 |
| 601318 | 中国平安 | 850,307.00 | 43,901,350.41 | 9.97 |
| 02601 | 中国太保 | 1,941,304.00 | 43,802,017.79 | 9.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,674,502.00 | 43,235,641.64 | 9.82 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,135,340.00 | 42,763,319.80 | 9.71 |
| 600036 | 招商银行 | 985,646.00 | 42,668,615.34 | 9.69 |
| 02328 | 中国财险 | 3,197,380.00 | 42,430,177.11 | 9.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,368,800.00 | 37,422,992.00 | 8.50 |
| 601838 | 成都银行 | 1,222,900.00 | 21,021,651.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 193,590,578.19 | 43.96 | 59.56 |
| 制造业 | 131,051,218.59 | 29.76 | 40.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,788.64 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652.92 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.74 | 440,403,443.14 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 5.93 | 529,672,048.02 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.66 | 910,892,434.53 |
| 2024-06-30 | 92.41 | - | 8.33 | 808,089,281.88 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.06 | 809,225,445.15 |
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