基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华产业升级混合A(011568) |
净值：
0.8882
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8882 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,274,500.00 | 91,122,773.56 | 8.99 |
| 688235 | 百济神州 | 381,326.00 | 89,093,006.64 | 8.79 |
| 02269 | 药明生物 | 2,832,000.00 | 66,244,777.56 | 6.53 |
| 603160 | 汇顶科技 | 841,750.00 | 59,789,502.50 | 5.90 |
| 00013 | 和黄医药 | 2,527,000.00 | 54,270,919.66 | 5.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 635,233.00 | 52,089,106.00 | 5.14 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7,141,100.00 | 46,131,506.00 | 4.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 755,642.00 | 44,096,694.58 | 4.35 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,549,000.00 | 35,891,214.89 | 3.54 |
| 000661 | 长春高新 | 348,900.00 | 34,603,902.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,083,797.28 | 57.32 | 87.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,249,074.44 | 8.11 | 12.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,566,929.00 | 0.15 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 5.39 | 1,013,732,075.60 |
| 2025-03-31 | 89.74 | - | 10.48 | 1,008,837,841.98 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.16 | 943,630,361.69 |
| 2024-09-30 | 89.88 | 2.22 | 8.20 | 1,010,978,112.58 |
| 2024-06-30 | 85.53 | 2.41 | 6.36 | 928,357,357.67 |
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