首页 >
基金>
富国消费升级混合C(011567)
富国消费升级混合C
(011567)
|
|
|
累计净值：2.2146
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 2.2146 | -2.40% |
| 2025-09-03 | 2.2690 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 2.2674 | -1.92% |
| 2025-09-01 | 2.3117 | 1.45% |
| 2025-08-29 | 2.2786 | 0.85% |
| 2025-08-28 | 2.2594 | 0.94% |
| 2025-08-27 | 2.2383 | -1.76% |
| 2025-08-26 | 2.2783 | -0.51% |
|
基金全称
|
富国消费升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
武明戈
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.95亿元
|
份额规模
|
0.4730亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.98%
|
|
最近一月
|
3.77%
|
|
最近三月
|
9.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.98%
|
|
最近两年
|
30.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,200.00 | 18,769,636.00 | 8.83 |
| 06181 | 老铺黄金 | 19,002.00 | 17,467,588.50 | 8.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,247.00 | 12,039,761.37 | 5.66 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 518,800.00 | 8,627,644.00 | 4.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 67,126.00 | 7,216,716.26 | 3.39 |
| 603129 | 春风动力 | 30,900.00 | 6,689,850.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,342,840.00 | 2.98 |
| 002345 | 潮宏基 | 404,100.00 | 5,911,983.00 | 2.78 |
| 002311 | 海大集团 | 93,700.00 | 5,489,883.00 | 2.58 |
| 002847 | 盐津铺子 | 64,440.00 | 5,180,976.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,278,910.28 | 38.69 | 82.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,666,738.00 | 3.13 | 6.67 |
| 金融业 | 5,806,678.00 | 2.73 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 3,332,544.00 | 1.57 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,720,827.00 | 0.81 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,262.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.35 | 10.28 | 212,672,128.75 |
| 2025-03-31 | 81.72 | 0.34 | 9.38 | 175,313,043.83 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 9.35 | 114,021,790.80 |
| 2024-09-30 | 91.71 | 0.09 | 8.08 | 115,838,703.17 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 0.10 | 10.23 | 104,434,202.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 227 | 43.03 |
| 2024-04-03 | 2025-06-26 | 刘莉莉 | 449 | 28.87 |
| 2021-03-09 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 640 | -16.76 |
| 2021-03-09 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1165 | -26.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
