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富国消费升级混合C(011567)
富国消费升级混合C
(011567)
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累计净值：1.6784
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6784 | -0.88% |
| 2025-04-17 | 1.6933 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.6875 | -1.53% |
| 2025-04-15 | 1.7138 | 0.47% |
| 2025-04-14 | 1.7058 | 2.17% |
| 2025-04-11 | 1.6695 | 0.60% |
| 2025-04-10 | 1.6596 | 1.88% |
| 2025-04-09 | 1.6290 | 1.21% |
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基金全称
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富国消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉 武明戈
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.78%
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最近两年
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-12.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 179,000.00 | 8,135,550.00 | 7.14 |
| 000061 | 农产品 | 1,129,600.00 | 7,918,496.00 | 6.94 |
| 600422 | 昆药集团 | 417,000.00 | 6,609,450.00 | 5.80 |
| 600694 | 大商股份 | 243,700.00 | 6,426,369.00 | 5.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 5,676,552.00 | 4.98 |
| 601111 | 中国国航 | 706,000.00 | 5,584,460.00 | 4.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 141,800.00 | 5,111,890.00 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,753,478.00 | 3.29 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 244,400.00 | 3,453,372.00 | 3.03 |
| 000501 | 武商集团 | 328,600.00 | 3,437,156.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,646,453.00 | 50.56 | 65.42 |
| 批发和零售业 | 12,060,928.00 | 10.58 | 13.69 |
| 租赁和商务服务业 | 7,918,496.00 | 6.94 | 8.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,850,891.00 | 6.89 | 8.91 |
| 住宿和餐饮业 | 2,362,764.00 | 2.07 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,550.00 | 0.25 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 9.35 | 114,021,790.80 |
| 2024-09-30 | 91.71 | 0.09 | 8.08 | 115,838,703.17 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 0.10 | 10.23 | 104,434,202.01 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 8.53 | 110,126,407.60 |
| 2023-12-31 | 91.92 | - | 8.56 | 121,098,000.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 89 | 5.80 |
| 2024-04-03 | - | 刘莉莉 | 382 | 9.90 |
| 2021-03-09 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 640 | -16.76 |
| 2021-03-09 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1165 | -26.34 |
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