基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合C(011566) |
净值：
2.2890
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：2.2890 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,982.00 | 74,679,188.64 | 7.60 |
| 002311 | 海大集团 | 1,135,400.00 | 66,523,086.00 | 6.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,115,928.00 | 57,891,790.08 | 5.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,267,500.00 | 50,953,950.00 | 5.19 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,558,812.00 | 30,091,629.12 | 3.06 |
| 002683 | 广东宏大 | 868,000.00 | 29,459,920.00 | 3.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 824,100.00 | 29,008,320.00 | 2.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,715,400.00 | 28,868,658.00 | 2.94 |
| 601021 | 春秋航空 | 417,000.00 | 23,206,050.00 | 2.36 |
| 002226 | 江南化工 | 3,836,300.00 | 22,250,540.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,330,694.73 | 56.62 | 70.28 |
| 金融业 | 127,818,700.08 | 13.01 | 16.15 |
| 采矿业 | 46,471,001.72 | 4.73 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,206,050.00 | 2.36 | 2.93 |
| 房地产业 | 20,164,950.00 | 2.05 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 12,562,258.50 | 1.28 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,993,374.36 | 0.51 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.55 | - | 20.33 | 982,631,919.87 |
| 2025-03-31 | 78.00 | - | 20.71 | 1,034,972,341.78 |
| 2024-12-31 | 78.39 | - | 22.04 | 1,132,910,011.10 |
| 2024-09-30 | 75.77 | - | 23.44 | 1,293,282,849.88 |
| 2024-06-30 | 75.07 | 7.85 | 17.45 | 1,195,166,892.46 |
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