基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合A(011563) |
净值：
1.0880
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0880 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 183,458.60 | 9.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 7.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,600.00 | 72,645.18 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600.00 | 70,873.34 | 3.50 |
| 03690 | 美团-W | 400.00 | 57,510.77 | 2.84 |
| 301626 | 苏州天脉 | 658.00 | 55,232.52 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 41,600.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 36,240.00 | 1.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 200.00 | 25,944.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 25,294.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,232.90 | 17.72 | 84.50 |
| 采矿业 | 36,240.00 | 1.79 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 1.07 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,973.96 | 0.39 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.94 | 18.99 | 47.92 | 2,027,139.95 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 8.58 | 337.22 | 23,613,639.74 |
| 2024-09-30 | 39.81 | 48.94 | 6.63 | 205,504,745.71 |
| 2024-06-30 | 39.54 | 52.86 | 1.33 | 191,514,200.60 |
| 2024-03-31 | 39.99 | 57.52 | 1.15 | 194,469,142.14 |
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