基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合A(011563) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1658 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 91,742.17 | 7.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,400.00 | 76,539.96 | 6.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,600.00 | 50,700.00 | 4.23 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,221.00 | 3.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 35,278.00 | 2.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 34,020.00 | 2.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300.00 | 30,039.63 | 2.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 28,840.00 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 25,222.00 | 2.10 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 400.00 | 23,100.00 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.58 | 20.46 | 25.80 | 1,199,003.06 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 18.99 | 47.92 | 2,027,139.95 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 8.58 | 337.22 | 23,613,639.74 |
| 2024-09-30 | 39.81 | 48.94 | 6.63 | 205,504,745.71 |
| 2024-06-30 | 39.54 | 52.86 | 1.33 | 191,514,200.60 |
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