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天弘宁弘六个月C(011559)
天弘宁弘六个月C
(011559)
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累计净值：0.9900
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9900 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9901 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.9894 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 0.9897 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9896 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 0.9890 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 0.9898 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 0.9882 | 0.05% |
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基金全称
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天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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1.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,737,714.06 | 1.14 |
| 01099 | 国药控股 | 63,600.00 | 1,254,487.87 | 0.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,500.00 | 1,209,975.00 | 0.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 32,000.00 | 1,153,600.00 | 0.76 |
| 002468 | 申通快递 | 110,400.00 | 1,118,352.00 | 0.73 |
| 002064 | 华峰化学 | 128,400.00 | 1,050,312.00 | 0.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 91,400.00 | 1,017,282.00 | 0.67 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 60,000.00 | 975,675.74 | 0.64 |
| 600233 | 圆通速递 | 67,200.00 | 953,568.00 | 0.63 |
| 002601 | 龙佰集团 | 45,800.00 | 809,286.00 | 0.53 |
| 06690 | 海尔智家 | 14,400.00 | 366,711.84 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,719,104.00 | 4.41 | 68.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,071,920.00 | 1.36 | 21.06 |
| 批发和零售业 | 605,694.00 | 0.40 | 6.16 |
| 租赁和商务服务业 | 439,375.00 | 0.29 | 4.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.31 | 116.19 | 2.30 | 152,222,161.90 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 100.52 | 8.51 | 173,974,211.00 |
| 2024-06-30 | 11.43 | 114.38 | 2.59 | 190,994,425.63 |
| 2024-03-31 | 11.06 | 107.41 | 4.02 | 198,106,535.90 |
| 2023-12-31 | 9.64 | 105.28 | 1.93 | 215,637,233.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 656 | 3.07 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -1.60 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.95 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.62 |
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