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天弘宁弘六个月C(011559)
天弘宁弘六个月C
(011559)
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累计净值：0.9969
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9969 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.9968 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 0.9966 | -0.03% |
| 2025-05-30 | 0.9969 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 0.9974 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 0.9969 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 0.9959 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 0.9960 | -0.03% |
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基金全称
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天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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4.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 36,000.00 | 1,010,880.00 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,600.00 | 973,304.00 | 0.75 |
| 002468 | 申通快递 | 78,000.00 | 921,180.00 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 25,300.00 | 813,648.00 | 0.63 |
| 002064 | 华峰化学 | 96,300.00 | 748,251.00 | 0.58 |
| 600233 | 圆通速递 | 56,500.00 | 717,550.00 | 0.55 |
| 603225 | 新凤鸣 | 56,400.00 | 668,904.00 | 0.51 |
| 600298 | 安琪酵母 | 18,800.00 | 649,352.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,399.00 | 641,646.47 | 0.49 |
| 002601 | 龙佰集团 | 34,300.00 | 610,540.00 | 0.47 |
| 06690 | 海尔智家 | 8,200.00 | 189,180.15 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,016,803.00 | 4.62 | 65.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,638,730.00 | 1.26 | 17.74 |
| 金融业 | 813,648.00 | 0.63 | 8.81 |
| 批发和零售业 | 441,336.00 | 0.34 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 328,536.00 | 0.25 | 3.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.74 | 107.09 | 2.53 | 130,120,127.78 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 116.19 | 2.30 | 152,222,161.90 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 100.52 | 8.51 | 173,974,211.00 |
| 2024-06-30 | 11.43 | 114.38 | 2.59 | 190,994,425.63 |
| 2024-03-31 | 11.06 | 107.41 | 4.02 | 198,106,535.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 701 | 3.78 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -1.60 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.95 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.62 |
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