首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)

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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(011557)

净值：

1.1140

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.1350

2025-09-02

净值走势

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1140	-0.21%
2025-09-01	1.1164	0.19%
2025-08-29	1.1143	0.03%
2025-08-28	1.1140	0.01%
2025-08-27	1.1139	0.00%
2025-08-26	1.1164	-0.13%
2025-08-25	1.1179	0.40%
2025-08-22	1.1135	0.45%

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基金情况

基金全称	平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.10亿元	份额规模	1.0116亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	1.52%
最近三月	3.16%
最近六月	0.00%
最近一年	7.80%
最近两年	9.08%

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基金要闻

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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	5,000.00	900,150.00	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	900,150.00	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	12.57	205,926,338.21
2025-03-31	-	-	11.85	183,247,813.20
2024-12-31	-	-	10.34	189,581,466.41
2024-09-30	-	-	8.20	199,193,090.90
2024-06-30	0.44	-	13.03	206,704,768.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-07	-	高莺	1582	13.91
2023-04-19	2024-05-31	尚琼	408	0.05
2021-05-07	2023-04-28	李正一	721	4.47

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