基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长C(011556) |
净值：
1.8551
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.8551 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 247,600.00 | 113,576,596.00 | 9.34 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 5,000,000.00 | 74,500,000.00 | 6.13 |
| 09987 | 百胜中国 | 200,000.00 | 64,092,000.00 | 5.27 |
| 01024 | 快手-W | 1,100,000.00 | 63,503,000.00 | 5.22 |
| 02282 | 美高梅中国 | 4,800,000.00 | 56,400,000.00 | 4.64 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,600,000.00 | 55,376,000.00 | 4.56 |
| 09899 | 网易云音乐 | 249,000.00 | 54,725,220.00 | 4.50 |
| 00027 | 银河娱乐 | 1,500,000.00 | 47,670,000.00 | 3.92 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,000,000.00 | 43,230,000.00 | 3.56 |
| 09956 | 安能物流 | 5,340,000.00 | 38,394,600.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,676,982.77 | 9.19 | 95.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,564,000.00 | 0.46 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 12.73 | 1,215,435,929.53 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 8.37 | 1,401,526,418.17 |
| 2024-12-31 | 92.82 | - | 8.12 | 1,196,090,945.66 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 7.89 | 1,403,915,724.29 |
| 2024-06-30 | 90.27 | - | 8.00 | 1,129,176,784.28 |
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