基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合C(011555) |
净值：
1.2075
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2075 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 105,200.00 | 631,200.00 | 0.79 |
| 00916 | 龙源电力 | 105,000.00 | 626,188.25 | 0.79 |
| 000719 | 中原传媒 | 54,800.00 | 622,528.00 | 0.78 |
| 603296 | 华勤技术 | 8,700.00 | 617,265.00 | 0.78 |
| 601577 | 长沙银行 | 63,800.00 | 567,182.00 | 0.71 |
| 000902 | 新洋丰 | 43,000.00 | 560,720.00 | 0.70 |
| 600998 | 九州通 | 99,000.00 | 506,880.00 | 0.64 |
| 600566 | 济川药业 | 16,000.00 | 465,280.00 | 0.58 |
| 06655 | 华新水泥 | 63,400.00 | 459,706.63 | 0.58 |
| 002543 | 万和电气 | 44,500.00 | 455,680.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,286,362.89 | 25.48 | 66.57 |
| 建筑业 | 2,103,320.00 | 2.64 | 6.90 |
| 金融业 | 1,460,532.00 | 1.83 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438,176.72 | 1.81 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,365,089.00 | 1.71 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 1,053,680.00 | 1.32 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 874,865.00 | 1.10 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,294.00 | 0.91 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 532,247.14 | 0.67 | 1.75 |
| 房地产业 | 499,721.00 | 0.63 | 1.64 |
| 采矿业 | 137,555.00 | 0.17 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 42.82 | 45.43 | 4.68 | 79,617,444.81 |
| 2024-09-30 | 41.26 | 55.99 | 3.00 | 65,277,024.71 |
| 2024-06-30 | 40.77 | 55.13 | 3.60 | 65,502,454.89 |
| 2024-03-31 | 44.56 | 53.95 | 1.85 | 119,089,880.42 |
| 2023-12-31 | 44.72 | 48.07 | 22.14 | 136,216,422.21 |
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