基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合C(011555) |
净值：
1.3372
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3372 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 115,000.00 | 1,933,150.00 | 1.00 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 194,100.00 | 1,399,461.00 | 0.72 |
| 00257 | 光大环境 | 390,000.00 | 1,358,623.11 | 0.70 |
| 600987 | 航民股份 | 173,400.00 | 1,225,938.00 | 0.63 |
| 600522 | 中天科技 | 84,300.00 | 1,218,978.00 | 0.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 108,000.00 | 1,207,440.00 | 0.62 |
| 000921 | 海信家电 | 46,900.00 | 1,205,330.00 | 0.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 43,500.00 | 1,190,160.00 | 0.61 |
| 605507 | 国邦医药 | 59,500.00 | 1,176,315.00 | 0.61 |
| 002668 | TCL智家 | 120,200.00 | 1,174,354.00 | 0.61 |
| 01776 | 广发证券 | 8,800.00 | 105,771.61 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,404,538.06 | 20.82 | 61.80 |
| 金融业 | 7,633,479.70 | 3.93 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,772,160.00 | 1.94 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,373,983.00 | 1.74 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 2,427,146.00 | 1.25 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,920,142.00 | 0.99 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,523,488.00 | 0.78 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,398,006.00 | 0.72 | 2.14 |
| 采矿业 | 1,105,859.00 | 0.57 | 1.69 |
| 建筑业 | 1,031,683.00 | 0.53 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 331,760.00 | 0.17 | 0.51 |
| 房地产业 | 265,104.00 | 0.14 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,892.00 | 0.10 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.69 | 24.37 | 5.01 | 194,080,374.32 |
| 2025-03-31 | 42.02 | 35.37 | 7.65 | 122,875,018.64 |
| 2024-12-31 | 42.82 | 45.43 | 4.68 | 79,617,444.81 |
| 2024-09-30 | 41.26 | 55.99 | 3.00 | 65,277,024.71 |
| 2024-06-30 | 40.77 | 55.13 | 3.60 | 65,502,454.89 |
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