基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合A(011554) |
净值：
1.2281
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2281 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000598 | 兴蓉环境 | 159,000.00 | 1,078,020.00 | 0.88 |
| 000719 | 中原传媒 | 81,800.00 | 925,158.00 | 0.75 |
| 000921 | 海信家电 | 28,100.00 | 834,851.00 | 0.68 |
| 01109 | 华润置地 | 35,000.00 | 833,315.49 | 0.68 |
| 600998 | 九州通 | 158,200.00 | 797,328.00 | 0.65 |
| 600522 | 中天科技 | 54,000.00 | 786,240.00 | 0.64 |
| 06655 | 华新水泥 | 83,400.00 | 746,551.01 | 0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 44,000.00 | 709,280.00 | 0.58 |
| 00916 | 龙源电力 | 121,000.00 | 695,656.94 | 0.57 |
| 600941 | 中国移动 | 5,400.00 | 579,744.00 | 0.47 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 154,666.31 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,780,019.41 | 23.42 | 66.62 |
| 金融业 | 2,210,926.00 | 1.80 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,067,355.00 | 1.68 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 1,975,153.00 | 1.61 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635,304.00 | 1.33 | 3.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,482,924.00 | 1.21 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,371,366.00 | 1.12 | 3.17 |
| 建筑业 | 1,348,332.00 | 1.10 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,005.21 | 0.57 | 1.63 |
| 采矿业 | 633,844.00 | 0.52 | 1.47 |
| 房地产业 | 526,534.00 | 0.43 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,535.00 | 0.21 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 210,237.00 | 0.17 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 42.02 | 35.37 | 7.65 | 122,875,018.64 |
| 2024-12-31 | 42.82 | 45.43 | 4.68 | 79,617,444.81 |
| 2024-09-30 | 41.26 | 55.99 | 3.00 | 65,277,024.71 |
| 2024-06-30 | 40.77 | 55.13 | 3.60 | 65,502,454.89 |
| 2024-03-31 | 44.56 | 53.95 | 1.85 | 119,089,880.42 |
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