基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) |
净值：
1.1028
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1028 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 119,100.00 | 1,026,642.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,011,760.00 | 0.54 |
| 601155 | 新城控股 | 74,700.00 | 933,750.00 | 0.50 |
| 002179 | 中航光电 | 22,300.00 | 914,969.00 | 0.49 |
| 601601 | 中国太保 | 28,400.00 | 913,344.00 | 0.48 |
| 002171 | 楚江新材 | 92,400.00 | 811,272.00 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 117,600.00 | 810,264.00 | 0.43 |
| 601818 | 光大银行 | 211,700.00 | 800,226.00 | 0.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 129,300.00 | 786,144.00 | 0.42 |
| 600031 | 三一重工 | 39,600.00 | 755,172.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,783,059.52 | 7.85 | 53.13 |
| 金融业 | 8,198,295.00 | 4.35 | 29.47 |
| 房地产业 | 2,781,321.00 | 1.48 | 10.00 |
| 采矿业 | 1,138,615.00 | 0.60 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656,316.00 | 0.35 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,379.04 | 0.07 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,809.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.56 | 90.28 | 2.51 | 188,333,850.85 |
| 2024-12-31 | 17.40 | 93.33 | 4.04 | 224,087,313.46 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 89.57 | 11.85 | 263,621,167.90 |
| 2024-06-30 | 14.94 | 101.48 | 4.55 | 326,533,065.96 |
| 2024-03-31 | 19.04 | 95.55 | 3.38 | 402,910,542.49 |
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