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湘财创新成长一年持有期混合C(011551)
湘财创新成长一年持有期混合C
(011551)
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累计净值：0.5734
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5734 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.5740 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 0.5731 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 0.5768 | -1.27% |
| 2025-04-14 | 0.5842 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.5794 | 2.24% |
| 2025-04-10 | 0.5667 | 1.11% |
| 2025-04-09 | 0.5605 | 2.71% |
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基金全称
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湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路 房天浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-12.38%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.82%
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最近两年
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-34.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 20,000.00 | 5,727,800.00 | 6.98 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 300,000.00 | 5,124,000.00 | 6.24 |
| 600602 | 云赛智联 | 280,000.00 | 4,429,600.00 | 5.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 3,948,000.00 | 4.81 |
| 002130 | 沃尔核材 | 150,000.00 | 3,787,500.00 | 4.61 |
| 688041 | 海光信息 | 25,000.00 | 3,744,750.00 | 4.56 |
| 600536 | 中国软件 | 80,000.00 | 3,735,200.00 | 4.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 100,000.00 | 3,349,000.00 | 4.08 |
| 603138 | 海量数据 | 200,000.00 | 2,874,000.00 | 3.50 |
| 300659 | 中孚信息 | 170,500.00 | 2,760,395.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,245,475.00 | 51.46 | 55.61 |
| 制造业 | 31,324,613.00 | 38.16 | 41.24 |
| 批发和零售业 | 1,433,700.00 | 1.75 | 1.89 |
| 金融业 | 959,500.00 | 1.17 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 8.33 | 82,090,787.36 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.76 | 82,290,217.32 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 6.81 | 74,076,856.86 |
| 2024-03-31 | 84.94 | - | 15.32 | 91,839,361.34 |
| 2023-12-31 | 92.98 | - | 7.29 | 106,332,827.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 房天浩 | 508 | -16.86 |
| 2021-03-24 | - | 车广路 | 1490 | -42.66 |
| 2021-03-24 | 2022-07-14 | 徐亦达 | 477 | -1.69 |
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